Kasutage Excelis raamatupidamis- ja finantsfunktsioone

Excel on jätkuvalt üks enimkasutatavaid tööriistu raamatupidamise ja finantsvaldkonnas, peamiselt tänu oma mitmekülgsusele, kasutusmugavusele ja võimele kohaneda nii väikeettevõtete kui ka suurkorporatsioonide finantsosakondadega. Kuigi raamatupidamise haldamiseks on loodud mitmesuguseid programme, kasutavad paljud kasutajad Exceli raamatupidamis- ja finantsfunktsioone jätkuvalt oma peamise tööriistana finantsandmete tõhusaks korraldamiseks, analüüsimiseks ja esitamiseks.

Alates eelarvestamisest, kasumlikkuse analüüsist ja rahavoogude kontrollimisest kuni kohandatud aruannete ja juhtpaneelide loomiseni pakub Excel laia valikut finants- ja raamatupidamisfunktsioone. See artikkel süveneb sellesse, kuidas neid funktsioone optimaalselt kasutada ettevõtte juhtimise parandamiseks, kasutades ära nende täielikku potentsiaali ilma keerukama tarkvarata.

Miks kasutada Exceli raamatupidamis- ja finantsfunktsioone?

Excel paistab silma oma võime poolest kohaneda erineva keerukusastmega raamatupidamisega.Nii vabakutselised kui ka suurettevõtted saavad arvutustabeleid kasutada tulude, kulude, ostu- ja müügiarvete, amortisatsiooni, maksude ja palju muu registreerimiseks.

Seotud artikkel:

Kuidas Excelis andmeid sortida ja filtreerida: kõige täielikum ja tõhusam õpetus

Selle peamiste eeliste hulgas on järgmised:

• Ligipääsetavus ja madal hindPaljudel ettevõtetel on juba Microsoft Office'i tarkvarapakett olemas, seega Exceli kasutamine ei nõua lisainvesteeringut.
• Lihtne luua ja kohandada malle: võimaldab teil kujundada iga ärimudeli jaoks kohandatud raamatupidamisraamatuid, graafikuid, amortisatsioonitabeleid ja kontrolllehti.
• Integreeritud finantsfunktsioonidExcel sisaldab täiustatud finantsvalemeid, mis aitavad teha arvutusi, näiteks nüüdisväärtus, tulevikuväärtus, intressimäär ja palju muud.
• Visualización de datasDünaamiliste tabelite ja graafikute abil saab luua visuaalseid raamatupidamisaruandeid otsuste tegemise hõlbustamiseks.

Exceli peamised finantsfunktsioonid

Kuigi Excel sisaldab sadu valemeid, on teatud põhifunktsioonid, mis on eriti kasulikud raamatupidamises ja rahanduses. Allpool uurime mõnda kõige sagedamini kasutatavat.

PV (praeguse väärtuse) funktsioon

Valem =VA(määr, peride_arv, makse, , ) Seda kasutatakse perioodiliste maksetega investeeringu nüüdisväärtuse arvutamiseks. See on väga kasulik teostatavusuuringutes ja ettevõtete hindamisel.

• määr: intressimäär perioodi kohta
• nforperioodiliste maksete kogusumma
• pmt: igal perioodil tehtud makse
• vftulevane väärtus (valikuline)
• tüüp0 või 1 näitab, kas maksed on perioodi alguses või lõpus

FV (tulevikuväärtus) funktsioon

Funktsioon =VF(määr, peride_arv, makse, , ) See võimaldab teil arvutada, kui palju investeering tulevikus väärt on, eeldades konstantset intressimäära. See on ideaalne finantsprognooside jaoks.

Funktsioon RATE (intressimäär)

Perioodiliste maksetega tehingute intressimäära arvutamiseks kasutame =MÄÄR(per_arv; makse; väärtus; , , )See on finantstoodete võrdlemisel võtmetähtsusega.

NPER (perioodide arv) funktsioon

See võimaldab teil määrata, mitme perioodi jooksul te investeeringut või võlga tagasi maksate või sissenõudte. Seda rakendatakse valemiga =PER_arv(määr; makse; VA; ; ).

MAKSE funktsioon

koos =PMT(määr, per_arv, va, , ) Me arvutame välja iga perioodilise makse summa, mis on vajalik võla tasumiseks. Väga kasulik laenude, hüpoteeklaenude või liisingu puhul.

Muud märkimisväärsed raamatupidamis- ja statistikafunktsioonid

Excel pakub ka statistilisi ja andmebaasifunktsioone, mis on raamatupidamisülesannete jaoks olulised. Lisateavet nende funktsioonide finantsjuhtimises kasutamise kohta leiate meie Täielik juhend Exceli otsingu- ja viitefunktsioonide kohta.

• LOENDA ja LOENDAB: loenda lahtreid numbriliste väärtustega või ilma.
• COUNTIF ja COUNTIFS: kasulik andmete filtreerimiseks ühe või mitme tingimuse täitmise alusel.
• AVERAGEIF ja AVERAGEIFS OVERALL: keskmised väärtused, mis vastavad konkreetsetele kriteeriumidele.
• MEDIAANS, MOOD, STDEVS: võimaldavad raamatupidamisandmete sügavamat analüüsi.

Exceli praktilised rakendused raamatupidamises

Excel on palju enamat kui lihtsalt andmesisestustööriist.Nõuetekohase kasutamise korral võimaldab see igakülgset kontrolli mis tahes üksuse finantsteabe üle. Siin on mõned praktilised rakendused:

Laenude ja krediidiliinide jälgimine

Amortisatsioonitabelite loomine Excelis on väga lihtne.Need lehed võimaldavad teil vaadata igakuiseid makseid, põhisummat ja makstud intresse. Samuti saate võrrelda erinevaid finantstooteid.

Riigikassa eelarved

Rahavoogude jälgimine nädala või kuu kaupa on võimalik kohandatud Exceli arvutustabelite abil. Lihtsalt loo makseprognoosi leht, mis on seotud pangakonto saldodega et näha, kas on vaja lisarahastust või kas tuleks teha ülekandeid kontode vahel.

Raamatupidamisarvestus

Hästi struktureeritud Exceli tabel võib asendada klassikalist päevikutSelleks on soovitatav luua fail, kus on eraldi lehed erinevate valdkondade jaoks: ajakiri, tulud, kulud, arved, bilansid jne.

Panga- ja raamatupidamiskontode vastavusse viimine

Exceli abil on pangakontode ülevaatamine ja ühitamine lihtne. Tingimusvalemid ja dünaamilised tabelid Need aitavad võrrelda raamatupidamistehinguid pangaväljavõtetega.

Kohandatud finantsaruanded

Igal ettevõttel on ainulaadsed vajadusedExcel võimaldab teil genereerida ad hoc aruandeid, et ekstraheerida või kuvada asjakohaseid andmeid ettevõtte tüübi põhjal: kasumlikkus toodete kaupa, eelarvehälbed, sissenõudmise/makse kuupäevad jne.

Palgaarvestus ja personaliarvestus

Tänu Excelile on see võimalik Looge malle, mis korraldavad palku, kinnipeetud makse, sotsiaalkindlustusmakseid ja rühmitusi kulukeskuste kaupaSee võimaldab ka igakuiste raamatupidamiskannete automaatset genereerimist.

Armatuurlaud ja armatuurlaua kujundus

Hea armatuurlaud aitab juhtidel teha teadlikke otsuseid. Excel võimaldab teil kombineerida erinevaid arvutustabeleid koondatud teabega, et pakkuda ettevõttest terviklikumat ülevaadet. ülevaade finantsolukorrastSiin saate kuvada suhtarve, KPI-sid, interaktiivseid diagramme ja ajalisi võrdlusi.

Kasulikud raamatupidamismallid Excelis

Nii Excelis kui ka veebitööriistades, näiteks Google Sheetsis, on saadaval palju tasuta malle:

• Tulude ja kulude raamat
• Panga leppimine
• Saldo üldine
• Rahavoog
• Aastaeelarve

Lisaks otsustavad paljud kasutajad luua oma mallid, mis sobivad täpselt nende igapäevaste toimingutega.

Näpunäited Exceli maksimaalseks ärakasutamiseks finantsvaldkonnas

• Kasutage ühte dokumenti mitme lehega iga raamatupidamisaspekti kohta: tulud, maksed, kliendid, tarnijad jne.
• Vältige duplikaatfaileKui Exceli muudab mitu kasutajat, on kõige parem töötada pilves (Google Drive, OneDrive).
• Selgete kasutusreeglite kehtestamine kõigile töötajatele, kes neid tabeleid kasutavad.
• Vaadake dokumendid perioodiliselt üle raamatupidajad vigade või vajalike paranduste avastamiseks.

Seotud artikkel:

Täielik juhend Exceli valemite SUM, AVERAGE, MAX ja MIN kasutamiseks

Exceli eelised ja piirangud raamatupidamises

Eelis

• Lisakulusid pole vaja, kuna paljudel ettevõtetel on Office juba olemas või saavad nad kasutada tasuta alternatiive, näiteks LibreOffice'i.
• Teabe tsentraliseerimineKõik andmed võivad olla ühes arvutile ligipääsetavas failis.
• Rikkalik visualiseeriminediagrammid, värvid, filtrid jne aitavad andmeid paremini mõista.
• Kohandatav mitmeks otstarbekskulude kontrollist palgaarvestuse või varude haldamiseni.

Puudused

• See ei uuene automaatselt juriidiliste ega maksumuudatustega.Nõuab käsitsi hooldust.
• Raskused meeskonnas töötades, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse pilves.
• Tulemuslikkuse probleemid suurte andmemahtude korral.
• Inimliku eksimuse võimalus kui selgeid kasutusreegleid ei ole kehtestatud.

Millal peaks Exceli asemel kasutama raamatupidamistarkvara?

Lihtsate toimingute jaoks võib Excel olla enam kui piisav. Siiski kui tehingute keerukus ja maht kasvavad, on soovitatav üle minna spetsiaalsele raamatupidamistarkvarale.

Mõned nende programmide eelised on järgmised:

• Automaatne värskendamine üldise raamatupidamiskava või maksuseaduste muudatuste korral.
• Seos pankade, e-kaubanduse või maksuametitega.
• Raamatupidamiskannete automatiseerimine ja reaalajas aruandlus.
• Suurem turvalisus ja juurdepääsukontroll kasutajarollide järgi.

Saadaval on ERP-lahendused nagu Holded, mis integreerivad raamatupidamise, arvelduse, inventari, palgaarvestuse ja muu ühte keskkonda, millele pääseb ligi kõikjalt.

Seotud artikkel:

Kuidas Excelis lahtreid ja arvutustabeleid vormindada: täielik juhend ja näpunäited dokumentide täiustamiseks

Exceli raamatupidamisfunktsioonide valdamine mitte ainult ei võimalda paindlikku ja kohandatavat finantskontrolli, vaid säästab ka kulusid ja aega. Olenemata sellest, kas olete füüsilisest isikust ettevõtja, VKE või finantsmeeskonna liige, aja võtmine arvutustabelite korralikuks konfigureerimiseks tähendab professionaalsemat juhtimist, paremat andmete nähtavust ja reaalset tuge äriotsuse tegemisel. Jaga seda juhendit ja aita teistel Exceli raamatupidamis- ja finantsfunktsioone kasutada..